January 11, 2021

Caça de Stop Forex - Não É O Que Você Esperava

Caça de Stop Forex - Não É O Que Você Esperava

Você já vivenciou um pico inesperado no mercado Forex que derrubou seu stop loss?

Somente para o mercado reverter imediatamente na direção oposta?

Certamente, parece que alguém está caçando seu stop.

Mesmo que seus stop losses estejam sempre sendo caçados de alguma maneira, isso não acontece por uma corretora Forex querendo pessoalmente embolsar sua conta de negociação relativamente pequena.

É, na verdade, uma estratégia de grandes participantes institucionais como bancos e fundos de investimentos, que guiam o preço para áreas onde as ordens de stop loss são mais prováveis de serem acumuladas.

Isso ocorre para conseguir que um alto volume de negociação seja alcançado.

Se você está pronto para tomar responsabilidade pela definição do seu stop e entender como o smart money tira vantagens da multidão de varejo, então este artigo foi feito para você.

O que é a Caça de Stop no Forex?

Se não é sua corretora que está tentando embolsar sua conta de negociação, então o que é a caça de stop Forex?

Caça de stop Forex é a liquidação de um grande número de ordens de stop de uma vez, antes que o preço se mova novamente na direção oposta.

É uma função do mercado na qual os grandes participantes, conhecidos como Smart Money (Dinheiro Inteligente), buscam por clusters de ordens de stop para conseguirem tomar posições de alto volume.

A caça de stop é simplesmente o smart money conduzindo negócios a níveis onde compras e vendas podem ser mais facilmente facilitadas.

O Smart Money

A noção de smart money é um conceito interessante.

Isso não significa que alguns participantes nos mercados são mais inteligentes que outros, mas que seus tamanhos os dão mais controle.

Smart money é usado para descrever grandes jogadores que são capazes de usar seu tamanho para manipular o preço para seu próprio benefício.

Ao mover o preço em direção a áreas onde clusters de ordens de stop loss são mais prováveis de aparecer, os grandes jogadores são capazes de criar grandes posições.

Conotações Negativas Sobre a Caça de Stop

A caça de stop possui conotações muito negativas na área de negociação Forex de varejo, mas, na verdade, é uma falta de entendimento sobre o que realmente está acontecendo nos mercados.

Ninguém caça de ordens de stop loss individuais, especialmente sua corretora.

Os traders institucionais estão simplesmente olhando para os gráficos de um ponto de vista de oferta e demanda, para determinar onde está localizado o maior cluster de ordens de stop loss.

O smart money é capaz de lucrar com o comportamento humano previsível da multidão de varejo nos mercados.

Ao mudar sua mentalidade de um trader de varejo para um trader institucional, você é capaz de acompanhar os movimentos do smart money para ser lucrativo.

Posso Tirar Vantagem da Caça de Stop Forex?

Como mencionado acima, a caça de stop Forex não precisa ser algo negativo.

Se você é capaz de entender como o smart money pensa, então até mesmo como um trader de varejo, você será capaz de tirar vantagem disso.

Uma das coisas mais comuns que escolas de educação Forex retratam é que quanto mais óbvios forem os níveis de suporte/resistência, mais fortes eles se tornam.

Na realidade, isso simplesmente não é verdade.

Tudo que isso faz é dar uma oportunidade ao smart money de caçar a liquidez que está logo após o nível de suporte/resistência, tirando vantagem dos traders de varejo que não sabem como definir adequadamente seu stop loss.

Então, agora que você sabe qual é a causa da caça de stop Forex, você é capaz de identificar posições no seu gráfico onde espera que clusters de ordens de stop loss se formem e formar uma estratégia de caça de stop para se beneficiar com isso.

Pense Como o Smart Money Pensa

Para ser capaz de tirar vantagem da caça de stop, você deve mudar sua mentalidade para pensar como o smart money.

Agora, nós sabemos que os traders institucionais estão buscando comprar em níveis onde os traders de varejo vão acumular suas ordens de stop loss.

Para ser capaz de obter o volume de nível institucional exigido, eles terão que buscar por liquidez para conseguir preencher todas suas posições a um preço razoável.

Nós sabemos agora que eles estarão procurando por liquidez na forma de ordens de stop loss no outro lado dos níveis de suporte/resistência óbvios, nós somos capazes de identificar essas áreas e nos unir ao smart money.

O Indicador de Caça de Stop do FXSSI (MT4)

Para ajudar você a identificar onde as ordens de stop loss provavelmente serão acumuladas, nós desenvolvemos o Indicador de Clusters de Stop Loss do FXSSI para o MT4.

Este Indicador de Caça de Stop para MT4 em particular ajuda a identificar onde traders colocarão suas ordens de stop loss.

Em qualquer lugar onde há uma probabilidade de um cluster de ordens de stop loss serem caçados por traders institucionais, o indicador exibe uma linha grossa, diretamente sobre o gráfico do MT4.

Quanto mais grossa for a linha exibida no seu gráfico, maior é o potencial que o indicador vê de uma formação de um cluster de ordens de stop loss.

A grossura adiciona uma terceira dimensão do volume do cluster à sua análise.

Indicador de clusters de stop loss

Você também pode ver que esses clusters aparecem claramente acima ou abaixo de áreas óbvias de suporte/resistência, como níveis de reversão intermediários.

Quando combinado com sua própria análise técnica para identificar níveis de suporte/resistência, o indicador de caça de stop do FXSSI se torna uma ferramenta extremamente poderosa.

Para simplificar as coisas, somente os dois maiores clusters de ordens de stop em potencial são exibidos no gráfico – um acima da resistência e um abaixo do suporte.

As Corretoras Forex Caçam meu Stop Loss?

Mesmo após entender como a caça de stop realmente funciona, traders ainda permanecerão incrédulos sobre suas corretoras Forex.

Em poucas palavras, para a maioria das corretoras Forex, simplesmente não vale a pena caçar os stops de seus próprios clientes.

Os riscos de serem descobertas e humilhadas no mundo socialmente conectado de hoje é muito maior do que os benefícios de obter alguns pips de titulares de pequenas contas de quem dependem para sobreviver.

Dito isso, mesmo que a maioria da caça de stop seja uma função natural de um mercado eficiente, há certas coisas que você precisa prestar atenção quando se trata da sua corretora.

Primeiro de tudo, você deve entender como sua corretora ganha dinheiro – ou seja, se ela mantém um modelo de negócios A-book ou B-book.

Corretoras Forex A-Book

Como as corretoras Forex A-book frequentemente operam como corretoras ECN, elas não negociam ativamente contra seus clientes.

Em vez disso, elas passam ordens para provedores de liquidez e tomam uma parte do volume daquele trader na forma de um spread.

Elas querem que seus traders continuem negociando altos volumes para que continuem tirando uma parte do spread e, por essa razão, não desejam caçar os stops deles a ponto de zerar suas contas.

Uma maneira que muitos traders acreditam que corretoras Forex A-book caçam stops, é através do aumento de seus spreads em torno de notícias.

No entanto, isso ocorre com frequência simplesmente porque os preços cotados dos provedores de liquidez refletem uma diminuição do mercado subjacente durante esses períodos de ação de preço imprevisíveis.

O aumento de spreads nessas situações não é uma caça de stop, só é uma maneira de proteger as corretoras de riscos excessivos de quedas.

Corretoras Forex B-Book

Corretoras Forex B-Book, por outro lado, é uma história completamente diferente.

Mais conhecidas pelos traders de varejo como criadoras de mercado, as corretoras B-book realmente negociam contra seus clientes.

Elas tomam o lado oposto do negócio de um cliente, o que significa que se elas ganharem, o cliente perde.

Corretoras Forex B-book estão frequentemente em controle de suas próprias cotações de preços oferecidas aos clientes e, como resultado, há obviamente algum nível de conflito de interesse.

Com seu próprio book de ofertas de posições e a habilidade de controlar os preços exibidos aos clientes, corretoras B-book podem tecnicamente manipular os preços para caçar os stops de seus próprios clientes.

Embora isso seja raro hoje em dia, se você estiver desconfortável com este conflito de interesse, certifique-se de negociar com uma corretora Forex A-book.

Estratégia Simples de Caça de Stop Forex

Para ajudar você a combinar tudo isso, nós criamos uma estratégia simples de caça de stop Forex.

Essa estratégia foi desenvolvida para ajudar traders a realmente tirar vantagem de como o smart money vê os mercados.

O objetivo dessa estratégia de negociação não é imitar os participantes institucionais, mas seguir o que estão fazendo e nunca ir contra o imenso poder do fluxo do smart money.

Não venda cegamente uma quebra do suporte – ser o primeiro não é uma vantagem, é ser dumb money (dinheiro burro)!

Estratégias de Negociação de Caça de Stop Loss

Período de tempo: M30, H1, D1.

Passo 1: Identifique um nível de suporte óbvio e espere para ver se o smart money decide caçar os stops exibidos no indicador de Clusters de Stop Loss abaixo.

Passo 2: Observe a ação de preço que provavelmente indicará a caça de stop. Procure por pavios longos em liquidez, seguidos por uma reversão imediata.

Passo 3: Depois de identificar que o suporte foi, de fato, mantido e que a falsa quebra não foi nada mais do que uma caça de stop, entre em uma posição longa com um stop abaixo daquele mínimo.

Em vez de ser uma trader de retail de dumb money, que vende cegamente nas quebras, você agora estará seguindo o smart money.

Você viu a acumulação de um cluster de stops acontecer na sua frente e está seguindo um grande fluxo institucional.

Conclusões Sobre a Caça de Stop Forex

Como você pode ver agora, a caça de stop Forex certamente existe.

No fim das contas, não é um mito!

Lembre-se de que o que você está vendo é o smart money visando clusters de stops para preencher grandes ordens.

Não a sua corretora de varejo tentando acabar com você!

Pare de culpar sua corretora Forex pela sua má definição de stop e comece a tirar vantagem dos fluxos do smart money, que é quem está, de fato, caçando seu stop.